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Matmut CAC 40

Fiche détaillée Matmut CAC 40

L'objectif de gestion de Matmut CAC 40 (le "FCP") est de s'efforcer d'offrir une valeur liquidative unitaire quotidienne
égale au cours de clôture de l'indice CAC 40 du précédent jour de Bourse à Paris divisé par 100, et exprimé en Euros.

Actions Zone Euro
FCP France
Indice de référence : CAC 40 (C)
Code valeur : 31250 / Code ISIN : FR0010131250
Affectation des résultats : Capitalisation

Valeur liquidative : 36,70 € au 29/07/2010
Analyse
  • Risque de la catégorie
  • Risque du fonds dans la catégorie même risque
  • Durée de placement conseillée 3 ans

Performances mises à jour le 29/07/2010
Depuis le 1er janvier 2010
-6,73
Cumulées
  Performances en % sur 1 an 3 ans 5 ans
Matmut CAC 40 +10,21 -35,33 -17,75
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.

Caractéristiques

  • Éligible au PEA : Oui
  • Date de d'agrément COB/AMF : 18/02/2005
  • Société de gestion : Lyxor International AM
  • Gérant : Guillaume Defrance Depuis : 2005
  • Devise : Euros
  • Fréquence de valorisation : Quotidienne
  • Nombre de parts minimum : 1
  • Droits d'entrée 0.00% ou commission d'achat mini 0.00€
  • Droits de sortie : 0.00%
  • Frais de gestion : Perception des dividendes du CAC 40
    avec un maximum de 3%

Commentaires

Filiale à 100% du groupe Société Générale, Lyxor AM, société de gestion rattachée à la Banque de financement
et d'investissementdu groupe (SG CIB), est spécialisée sur 3 métiers :

  • - la Gestion Alternative Structurée
  • - la Gestion Structurée
  • - la Gestion Indicielle.

Créée en 1998, Lyxor AM gère aujourd'hui près de 45 milliards d'euros d'encours à fin janvier 2005.
Ses clients : réseaux de distribution, investisseurs institutionnels et particuliers sont localisés en Europe, aux Etats Unis
et en Asie. En 2004, la société a été nommée en Asie, Société de Gestion de l’année (Asset Manager of the Year)
par AsiaRisk (les prix décernés par le magazine professionnel AsiaRisk récompensent les sociétés pour leur compétence
professionnelle et leur capacité d’innovation).
Site internet : www.lyxor.com.

Les activités de gestion sont assurées par une seule et même équipe au sein de Lyxor AM.

Cette équipe se décompose en deux sous-ensembles :

  • Un département en charge de la structuration des fonds dont notamment :
    • - l'optimisation financière, commerciale, réglementaire et technique de la structure ;
    • - le choix et mise en place des différents instruments dans lesquels les fonds sont investis ;
    • - la relation avec les autorités de tutelle (tant en France qu'à l'étranger) et avec les avocats-conseils ;

  • Un département en charge du contrôle et de la valorisation des fonds avec pour principales missions :
    • - valorisation des fonds et contrôle du respect des ratios réglementaires en coopération avec le valorisateur ;
    • - diffusion de la valeur liquidative ;
    • - suivi du règlement/livraison des souscriptions/rachats, des frais de gestion ;
    • - préparation des états financiers réglementaires et commerciaux.

Afin de réaliser l'objectif de gestion, le gérant aura recours à deux types d'actifs :

  • - des actifs de bilan : composés d'actions, de valeurs mobilières, d'OPCVM, de dépôts, de pensions, etc...
    Ces actifs permettent de satisfaire les ratios de diversification des investissements du FCP ;
  • - un actif de hors bilan : Le gérant aura recours, dans la limite de 10% de son actif net, à un equity-linked swaps négocié de gré à gré échangeant la valeur des OPCVMs à l'actif du FCP (ou de tout autre instrument financier à l'actif du FCP le cas échéant) contre le produit i) la valeur de l'indice CAC 40 divisé par 100 et ii) le nombre de parts du FCP.

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